创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C (013736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8299元基金经理冯瑞玲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,902.52万 | 83.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 253.81万 | 4.30% |
| (其中) 债券 | 253.81万 | 4.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 731.20万 | 12.39% |
| 4 | 其他资产 | 14.76万 | 0.25% |
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