创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C (013736.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8650元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 420.51万 | 500.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 419.76万 | 500.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 423.41万 | 500.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 431.31万 | 500.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 433.76万 | 500.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 446.91万 | 500.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 451.36万 | 500.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 444.61万 | 500.07万元 | -- |
