嘉实短债债券C(013738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 36.66亿 | 34.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.63亿 | 35.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 35.94亿 | 34.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.26亿 | 39.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 49.53亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 39.14亿 | 38.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.82亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.95亿 | 2.90亿元 | -- |
