兴业聚源混合C (013742.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1918元基金经理倪侃管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚源混合A | ||||
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兴业聚源混合C(013742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 946.91万 | 27.12% |
| (其中) 股票 | 946.91万 | 27.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,162.65万 | 61.94% |
| (其中) 债券 | 2,162.65万 | 61.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.31万 | 10.89% |
| 4 | 其他资产 | 1.45万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 226.42万 | 6.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.96万 | 5.99% |
| 金融业 | 183.44万 | 5.25% |
| 采矿业 | 133.83万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.20万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.06万 | 1.95% |
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