招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C (013754.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理向霈 、 李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | ||||
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.65亿 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 12.60亿 | 98.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 505.11万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 940.35万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 846.94万 | 0.66% |
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