李家辉招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/7 年 | 0元 / 354.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 15 | 代表基金 | 招商添利两年债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.02% | |
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李家辉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商鑫诚短债D 022375.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,225.06万元2024-11-08 | 2024-10-24 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.64% | 0.22% | 0.12% | 0.22% | 0.12% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.26万元2024-10-11 | 2024-10-11 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.64% | 0.95% | 1.19% | 0.95% | 1.19% |
| 招商恒鑫30个月封闭债 017800.jj | 81.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,598.40万元2024-06-30 | 2023-02-22 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.28% | 14.64% | 3.16% | -2.32% | 5.88% | -4.22% |
| 招商鑫嘉中短债债券C 017308.jj | 11.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 198.95万元2024-12-06 | 2022-12-08 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.97% | 14.64% | 2.91% | -0.32% | 6.04% | -0.65% |
| 招商鑫嘉中短债债券A 017307.jj | 1.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 198.95万元2024-12-06 | 2022-12-08 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.15% | 14.64% | 3.11% | -0.32% | 6.45% | -0.65% |
| 招商鑫利中短债债券C 016791.jj | 52.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,184.43万元2024-12-19 | 2022-12-20 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.39% | 14.64% | 3.28% | 1.35% | 6.70% | 2.73% |
| 招商鑫利中短债债券A 016790.jj | 2.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,184.43万元2024-12-19 | 2022-12-20 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.59% | 14.64% | 3.50% | 1.35% | 7.16% | 2.73% |
| 招商鑫诚短债C 016527.jj | 54.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,225.06万元2024-11-08 | 2022-11-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.10% | 14.64% | 3.00% | 2.74% | 6.46% | 5.90% |
| 招商鑫诚短债A 016526.jj | 2.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,225.06万元2024-11-08 | 2022-11-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.30% | 14.64% | 3.20% | 2.74% | 6.91% | 5.90% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457.jj | 5.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.26万元2024-09-25 | 2023-11-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.48% | 14.64% | 3.68% | 9.61% | 3.99% | 10.45% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A 014456.jj | 9,530.11万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.26万元2024-09-25 | 2023-11-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.53% | 14.64% | 3.72% | 9.61% | 4.04% | 10.45% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 013754.jj | 10.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 150.29万元2024-10-25 | 2023-11-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.55% | 14.64% | 2.68% | 8.83% | 3.07% | 10.15% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 013753.jj | 4,831.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 150.29万元2024-10-25 | 2023-11-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.75% | 14.64% | 2.89% | 8.83% | 3.30% | 10.15% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100.jj | 20.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.91万元2024-10-23 | 2024-04-30 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.67% | 14.64% | 1.70% | 9.13% | 1.70% | 9.13% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099.jj | 13.51亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.91万元2024-10-23 | 2024-04-30 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.89% | 14.64% | 1.84% | 9.13% | 1.84% | 9.13% |
| 招商鑫福中短债C 008775.jj | 54.10亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,232.84万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.91% | 14.64% | 2.82% | -6.47% | 9.42% | -19.46% |
| 招商鑫福中短债A 008774.jj | 22.78亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,232.84万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.11% | 14.64% | 3.04% | -6.47% | 10.17% | -19.46% |
| 招商添利两年债券 006150.jj | 5.37亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 210.26万元2024-10-23 | 2021-12-18 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.86% | 14.64% | 6.36% | -6.92% | 20.22% | -19.40% |
| 招商招诚半年定开债发起式 005719.jj | 15.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 362.72万元2024-09-19 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 4.73% | 14.64% | 4.30% | -5.38% | 13.00% | -14.86% |
