招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳乐中短债90天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 40.73万元 | 0.20% | 10.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.89万元 | 0.20% | 3.22万元 | 0.05% |
| 2023-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.81万元 | 0.20% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 23.64万元 | 0.20% | 5.91万元 | 0.05% |
