招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳乐中短债90天持有期债券C | ||||
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.51亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.44亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,634.12万 | 5,330.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,627.19万 | 4,431.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,481.35万 | 3,358.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 883.24万 | 856.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,693.80万 | 2,620.43万元 | -- |
