招商添利两年债券 (006150.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,318.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5873元基金经理李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添利两年债券(006150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 157.69万元 | 0.60% | 52.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 301.24万元 | 0.60% | 100.41万元 | 0.20% |
| 2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.90万元 | 0.60% | 48.97万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 188.54万元 | 0.60% | 62.85万元 | 0.20% |
