招商添利两年债券 (006150.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,318.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5873元基金经理李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添利两年债券(006150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.27亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 7.27亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.88万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 5,410.00 | 0.00% |
加载中......
