招商添利两年债券 (006150.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5611元基金经理马龙 、 李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
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招商添利两年债券(006150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-07-19 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-07-12 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-05 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-06-21 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-06-14 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-06-07 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-05-31 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-05-24 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-05-17 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-05-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-04-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-04-26 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-04-19 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-04-12 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-04-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-03-29 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-03-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-03-15 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-03-08 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-03-01 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-02-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-02-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-02-02 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-01-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-01-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-01-12 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-01-05 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2023-12-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2023-12-22 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2023-12-15 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2023-12-08 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2023-12-01 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2023-11-24 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2023-11-17 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2023-11-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2023-11-03 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2023-10-27 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2023-10-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2023-10-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2023-09-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2023-09-22 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2023-09-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2023-09-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2023-09-01 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2023-08-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2023-08-18 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2023-08-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2023-08-04 | 1.4745元 | 1.4745元 |
