招商添利两年债券 (006150.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,318.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5873元基金经理李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
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招商添利两年债券(006150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-12-13 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-12-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-11-29 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-11-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-11-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-11-08 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-11-05 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-11-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-11-01 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-10-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-10-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-10-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-10-28 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-10-25 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-10-18 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-10-11 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-09-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-09-27 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-09-20 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-09-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-09-06 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-08-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-08-23 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-08-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-08-09 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-08-02 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-07-26 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-07-19 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-07-12 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-05 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-06-21 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-06-14 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-06-07 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-05-31 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-05-24 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-05-17 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-05-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-04-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-04-26 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-04-19 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-04-12 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-04-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-03-29 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-03-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-03-15 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-03-08 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-03-01 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-02-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
