招商添利两年债券 (006150.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5611元基金经理马龙 、 李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
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招商添利两年债券(006150) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 5.34亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 5.20亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.10亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5.03亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 4.94亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 4.83亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 2.92亿 | 2.08亿元 | -- |
