招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj)招商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理李家辉 、 王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫嘉中短债债券C | ||||
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 159.16万元 | 0.20% | 39.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 57.99万元 | 0.20% | 14.50万元 | 0.05% |
| 2023-12-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.05万元 | 0.20% | 3.51万元 | 0.05% |
