招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理李家辉 、 王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫嘉中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,241.67万 | 5,000.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,628.13万 | 1,562.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,365.51万 | 2,292.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,758.32万 | 2,697.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,565.39万 | 1,539.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,877.02万 | 1,863.98万元 | -- |
| 2022-12-08 | 1.00元 | 1.94亿 | 1.94亿元 | -- |
