招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj)招商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理李家辉 、 王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫嘉中短债债券C | ||||
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
