招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,157.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C 、 招商稳恒中短债60天持有期债券D | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.40万元 | 0.20% | 5.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 16.76万元 | 0.20% | 4.19万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.44万元 | 0.20% | 1.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.78万元 | 0.20% | 3.70万元 | 0.05% |
