招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,157.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C 、 招商稳恒中短债60天持有期债券D | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.71亿 | 95.73% |
| (其中) 债券 | 6.71亿 | 95.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,425.09万 | 2.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,439.58万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 131.60万 | 0.19% |
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