招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.03亿 | 90.16% |
| (其中) 债券 | 5.03亿 | 90.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.81万 | 5.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.86万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,813.33万 | 3.25% |
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