招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,157.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券C 、 招商稳恒中短债60天持有期债券D | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,530.11万 | 8,897.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,709.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,548.64万 | 8,083.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,534.54万 | 5,291.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,314.11万 | 7,066.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,043.28万 | 4,919.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,383.17万 | 1,364.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 419.63万 | 415.19万元 | -- |
