招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,850.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理李家辉 、 欧阳倩蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | ||||
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 120.23万元 | 0.20% | 30.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 107.53万元 | 0.20% | 26.88万元 | 0.05% |
| 2023-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 40.00万元 | 0.20% | 10.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 118.04万元 | 0.20% | 29.51万元 | 0.05% |
