招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理向霈 、 李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | ||||
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,500.53万 | 4,190.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,817.59万 | 3,578.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,058.93万 | 1,944.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,730.02万 | 1,646.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,470.22万 | 1,409.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,291.25万 | 1,249.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,135.38万 | 1,109.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,437.72万 | 1,407.46万元 | -- |
