招商鑫诚短债D
(022375.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2024-10-28基金类型债券型当前净值1.0673基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.22%
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
招商鑫诚短债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--0.20%--0.05%
2024-06-30980.05万0.20%245.01万0.05%
2024-06-28--0.20%--0.05%
2023-12-31413.69万0.20%103.42万0.05%
2023-11-08--0.20%--0.05%
2023-06-3025.15万0.20%6.29万0.05%