招商鑫诚短债D
(022375.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2024-10-28基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.22%
相关基金: 主从基金招商鑫诚短债A 、 招商鑫诚短债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

招商鑫诚短债D(022375) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资47.88亿84.03%
(其中) 债券46.41亿81.45%
(其中) 资产支持证券1.47亿2.58%
2 返售型金融资产2.44亿4.28%
3 银行存款及结算备付金6.30亿11.07%
4 其他资产3,520.18万0.62%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。