李家辉招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/6 年 | 0元 / 391.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 15 | 代表基金 | 招商添利两年债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.09% | |
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李家辉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商恒鑫30个月封闭债 017800.jj | 80.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,743.63万元2024-06-28 | 2023-02-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.17% | 0.32% | 3.28% | -11.58% | 4.74% | -16.19% |
| 招商鑫嘉中短债债券C 017308.jj | 17.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 72.48万元2024-06-05 | 2022-12-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.76% | 0.32% | 2.88% | -8.16% | 4.79% | -13.06% |
| 招商鑫嘉中短债债券A 017307.jj | 5,241.67万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 72.48万元2024-06-05 | 2022-12-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.87% | 0.32% | 3.09% | -8.16% | 5.13% | -13.06% |
| 招商鑫利中短债债券C 016791.jj | 75.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 268.88万元2024-06-25 | 2022-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.54% | 0.32% | 3.57% | -6.39% | 5.82% | -10.11% |
| 招商鑫利中短债债券A 016790.jj | 2.92亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 268.88万元2024-06-25 | 2022-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.67% | 0.32% | 3.79% | -6.39% | 6.19% | -10.11% |
| 招商鑫诚短债C 016527.jj | 71.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 517.12万元2024-06-28 | 2022-11-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.36% | 0.32% | 3.26% | -4.32% | 5.69% | -7.33% |
| 招商鑫诚短债A 016526.jj | 2.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 517.12万元2024-06-28 | 2022-11-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.47% | 0.32% | 3.46% | -4.32% | 6.05% | -7.33% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457.jj | 4.54亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 20.95万元2024-06-28 | 2023-11-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.26% | 0.32% | 2.76% | -3.35% | 2.76% | -3.35% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A 014456.jj | 1.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 20.95万元2024-06-28 | 2023-11-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.28% | 0.32% | 2.78% | -3.35% | 2.78% | -3.35% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 013754.jj | 11.73亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 134.42万元2024-06-28 | 2023-11-01 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.54% | 0.32% | 2.05% | -3.61% | 2.05% | -3.61% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 013753.jj | 4,500.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 134.42万元2024-06-28 | 2023-11-01 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.65% | 0.32% | 2.20% | -3.61% | 2.20% | -3.61% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100.jj | 8.30亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 16.11万元2024-06-28 | 2024-04-30 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.73% | 0.32% | 0.77% | -4.50% | 0.77% | -4.50% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099.jj | 2.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 16.11万元2024-06-28 | 2024-04-30 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.86% | 0.32% | 0.83% | -4.50% | 0.83% | -4.50% |
| 招商鑫福中短债C 008775.jj | 55.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,330.26万元2024-05-21 | 2021-09-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.83% | 0.32% | 2.84% | -11.59% | 8.27% | -29.52% |
| 招商鑫福中短债A 008774.jj | 31.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,330.26万元2024-05-21 | 2021-09-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.95% | 0.32% | 3.06% | -11.59% | 8.93% | -29.52% |
| 招商添利两年债券 006150.jj | 5.34亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 401.65万元2024-06-28 | 2021-12-18 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.13% | 0.32% | 6.69% | -12.51% | 18.24% | -29.47% |
| 招商招诚半年定开债发起式 005719.jj | 18.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 722.30万元2024-06-28 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.14% | 0.32% | 4.35% | -11.06% | 11.28% | -25.49% |
