招商鑫利中短债债券C (016791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数17.98万 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券A | ||||
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 947.55万元 | 0.20% | 236.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 215.10万元 | 0.20% | 53.78万元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.11万元 | 0.20% | 7.78万元 | 0.05% |
