招商鑫利中短债债券C (016791.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券A | ||||
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商鑫利中短债债券 | |
| 基金主代码 | 016790 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-20 | |
| 总份额 | 73.85亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商鑫利中短债债券A | 招商鑫利中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016790 | 016791 |
| 子基金份额 | 2.76亿 份 (2024-06-30) | 71.09亿 份 (2024-06-30) |
