招商鑫利中短债债券C (016791.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.28% | 0.14% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2023 | 0.19% | 0.47% | 0.58% | 0.53% | 0.59% | 0.29% | 0.27% | 0.34% | 0.04% | 0.21% | 0.23% | 0.32% | 4.14% |
