招商鑫利中短债债券C (016791.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 75.08亿 | 71.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.81亿 | 94.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 53.43亿 | 51.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.40亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.65亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,933.51万 | 3,882.64万元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 9,465.73万 | 9,465.73万元 | -- |
