招商鑫诚短债C (016527.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债A | ||||
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招商鑫诚短债C(016527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 413.69万元 | 0.20% | 103.42万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 25.15万元 | 0.20% | 6.29万元 | 0.05% |
