招商鑫诚短债C
(016527.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2022-11-09
总资产规模
71.86亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
相关基金: 主从基金招商鑫诚短债A
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招商鑫诚短债C(016527) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商鑫诚短债C.(016527) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商鑫诚短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元71.86亿68.11亿元--
2024-03-31--87.41亿83.29亿元--
2023-12-311.04元97.59亿93.60亿元--
2023-09-30--20.66亿19.95亿元--
2023-06-301.03元5.78亿5.61亿元--
2023-03-311.02元1.89亿1.86亿元--
2022-11-091.00元1.99亿1.99亿元--

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