招商鑫诚短债C (016527.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.87万 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债A 、 招商鑫诚短债D | ||||
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招商鑫诚短债C(016527) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.18% | 0.09% | 0.10% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 2.10% |
| 2023 | 0.24% | 0.55% | 0.56% | 0.42% | 0.53% | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 0.10% | 0.20% | 0.19% | 0.31% | 3.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- |
