招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1658元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,056.72万元 | 0.30% | 176.12万元 | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,997.37万元 | 0.30% | 332.89万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 940.30万元 | 0.30% | 156.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,777.94万元 | 0.30% | 462.99万元 | 0.05% |
