招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1658元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商鑫福中短债A(008774) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商鑫福中短债 | |
| 基金主代码 | 008774 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-22 | |
| 总份额 | 67.10亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定大类金融资产配置和债券类属配置。 2、债券投资策略 （1）久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。（2）类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。（3）信用利差曲线策略信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。（4）个券精选策略本基金重点投资中短债主题证券，在保持资产较好的流动性前提下，通过对个券进行深入的基本面分析，并根据国债、金融债、信用债、企业债等不同品种的市场容量、信用风险状况、信用利差水平和流动性情况，判断各个债券资产的预期回报，在不同债券品种之间进行配置。 3、资产支持证券投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。4、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商鑫福中短债A | 招商鑫福中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008774 | 008775 |
| 子基金份额 | 19.73亿 份 (2024-09-30) | 47.37亿 份 (2024-09-30) |
