招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1658元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.78亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 31.81亿 | 27.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.14亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 15.05亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.80亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 17.53亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 11.82亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.95亿 | 7.28亿元 | -- |
