招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1658元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.47亿 | 94.92% |
| (其中) 债券 | 72.88亿 | 94.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,869.21万 | 0.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,600.24万 | 0.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.29亿 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,866.65万 | 0.24% |
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