招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1530元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.55亿 | 95.75% |
| (其中) 债券 | 82.86亿 | 94.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,888.70万 | 0.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 3.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,597.71万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 4,480.62万 | 0.51% |
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