招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理向霈 、 李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳乐中短债90天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.89万元 | 0.20% | 3.22万元 | 0.05% |
| 2023-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.81万元 | 0.20% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 23.64万元 | 0.20% | 5.91万元 | 0.05% |
