招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳乐中短债90天持有期债券A | ||||
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.39亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.30亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,828.83万 | 3,582.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,470.23万 | 6,152.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,964.25万 | 2,851.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,873.12万 | 2,782.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,825.89万 | 2,749.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,064.37万 | 4,940.36万元 | -- |
