招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳乐中短债90天持有期债券A | ||||
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
