泰信均衡价值混合A (013757.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5794元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合C | ||||
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泰信均衡价值混合A(013757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3,504.09万 | 5,841.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,803.00万 | 5,986.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,166.19万 | 6,306.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,892.36万 | 7,063.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 5,621.87万 | 7,232.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 6,516.09万 | 7,794.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 6,662.40万 | 7,946.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 7,586.51万 | 8,223.86万元 | -- |
