泰信均衡价值混合A (013757.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5794元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合C | ||||
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泰信均衡价值混合A(013757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-25 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-22 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-19 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-18 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-16 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-15 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-12 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-10 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-08 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-04 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-03 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-02 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-28 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-27 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-24 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-21 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-20 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-18 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-17 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-14 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-12 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-11 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-07 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-06 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-05 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-04 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-03 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-05-31 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-30 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-05-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-28 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-27 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-24 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-05-23 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-21 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-20 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-05-17 | 0.6496元 | 0.6496元 |
