泰信均衡价值混合A (013757.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5674元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率233.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合C | ||||
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泰信均衡价值混合A(013757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-08-29 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-08-28 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-08-27 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-26 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-23 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-22 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-21 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-20 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-19 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-08-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-15 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-14 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-13 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-12 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-09 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-08 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-07 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-05 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-01 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-31 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-30 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-26 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-25 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-22 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-19 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-18 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-16 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-15 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-12 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-10 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-08 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-04 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-03 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-02 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-28 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-27 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-24 | 0.5997元 | 0.5997元 |
