招商精选平衡混合C (013760.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 退市时间 | 2023-05-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% | ||
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招商精选平衡混合C(013760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2023-05-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2023-05-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2023-05-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-05-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2023-05-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2023-05-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2023-05-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2023-05-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-05-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2023-05-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2023-05-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2023-05-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2023-05-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-05-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-05-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2023-05-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2023-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-04-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2023-04-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2023-04-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2023-04-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2023-04-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-04-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-04-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2023-04-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2023-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-04-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-04-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2023-04-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-04-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2023-04-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-04-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-04-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2023-03-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-03-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2023-03-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2023-03-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2023-03-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2023-03-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2023-03-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2023-03-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2023-03-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2023-03-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-03-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2023-03-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2023-03-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
