平安价值回报混合A (013767.jj)平安基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合C | ||||
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平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-09-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-09-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-09-23 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-09-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-09-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-09-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-11 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-09-10 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-09-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-09-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-09-04 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-09-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-08-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-26 | 0.8923元 | 0.8923元 |
