平安价值回报混合A (013767.jj)平安基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9087元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值回报混合C | ||||
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平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-19 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-18 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-09 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-29 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-26 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-22 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
