博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,630.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1074元基金经理陈伟 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率90.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳益9个月持有期混合C | ||||
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,853.57万 | 13.88% |
| (其中) 股票 | 8,853.57万 | 13.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.83亿 | 75.69% |
| (其中) 债券 | 4.83亿 | 75.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,515.62万 | 10.21% |
| 4 | 其他资产 | 136.49万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,171.07万 | 6.54% |
| 批发和零售业 | 402.66万 | 0.63% |
| 采矿业 | 370.57万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.76万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 706.19万 | 1.11% |
| 医疗保健 | 545.99万 | 0.86% |
| 电信业务 | 477.90万 | 0.75% |
| 房地产 | 469.06万 | 0.74% |
| 非日常生活消费品 | 407.53万 | 0.64% |
| 工业 | 340.44万 | 0.53% |
| 原材料 | 326.60万 | 0.51% |
| 能源 | 160.62万 | 0.25% |
| 公用事业 | 114.17万 | 0.18% |
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