博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0505元基金经理陈伟 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳益9个月持有期混合C | ||||
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,805.84万 | 5.47% |
| (其中) 股票 | 3,805.84万 | 5.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 84.49% |
| (其中) 债券 | 5.87亿 | 84.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,784.95万 | 9.76% |
| 4 | 其他资产 | 189.41万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,896.71万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.92万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.65万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 658.46万 | 0.95% |
| 电信业务 | 407.86万 | 0.59% |
| 公用事业 | 306.02万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 34.18万 | 0.05% |
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