博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,630.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1074元基金经理陈伟 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率90.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳益9个月持有期混合C | ||||
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.66亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.93亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.07亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.81亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.94亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.02亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.58亿 | 10.59亿元 | -- |
