中加龙头精选混合A(013771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-25 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-23 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-18 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-16 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-15 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-05 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-01 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-28 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-26 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-25 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-24 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-18 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-13 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-12 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-06 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-31 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-05-30 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-29 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-28 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-05-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-23 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-05-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-05-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
