中加龙头精选混合C(013772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 94.25万元 | 1.20% | 15.71万元 | 0.20% |
2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 60.45万元 | 1.50% | 10.07万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 197.37万元 | 1.50% | 32.90万元 | 0.25% |