易方达趋势优选混合A (013774.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7317元持有人户数1,433.00基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达趋势优选混合C | ||||
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-09-27 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-09-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-09-25 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-09-24 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-09-20 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-09-19 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-09-18 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-09-13 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-09-12 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-11 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-10 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-09-09 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-09-06 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-09-05 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-04 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-09-03 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-09-02 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-30 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-29 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-28 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-08-27 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-08-26 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-23 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-22 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-21 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-20 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-19 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-16 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-15 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-14 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-12 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-09 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-08-08 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-07 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-05 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-01 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-31 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-30 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-29 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-25 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-24 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-23 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-22 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-19 | 0.6549元 | 0.6549元 |
