易方达趋势优选混合A (013774.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,433.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7460元基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达趋势优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达趋势优选混合A(013774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-19 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-17 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-16 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-11 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-10 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-09 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-06 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-05 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-04 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-02 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-28 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-27 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-26 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-25 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-22 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-11-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-20 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-19 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-15 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-14 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-13 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-06 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-05 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-04 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-31 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-30 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-29 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-10-25 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-24 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-21 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-10-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-15 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-10-14 | 0.7289元 | 0.7289元 |
