中泰兴为价值精选混合C (013777.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合A | ||||
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
