中泰兴为价值精选混合C (013777.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
