中泰兴为价值精选混合C (013777.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合A | ||||
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.88亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.53亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.74亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.10亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.74亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.16亿 | 6.17亿元 | -- |
